AMFine Title - Fondsvermittlung24.de

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Dieses Dokument liefert den Anlegern dieses Fonds wesentliche Informationen. Es handelt sich hierbei nicht
um Werbeunterlagen. Die hierin enthaltenen Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen
Verpflichtung übermittelt, damit Sie besser verstehen, auf was eine Anlage in diesen Fonds beruht und welche
Risiken sie birgt. Es wird Ihnen dazu geraten, es zu lesen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, in
diesen Fonds zu investieren oder nicht.
VPV ERTRAG (der „Fonds“)
ISIN: FR0010604884 - Anlagefonds (Fonds commun de placement, FCP) mit Sitz in Frankreich.
Verwaltet von Lyxor International Asset Management S.A.S. („LIAM“)
Anlageziele und -politik
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht im Aufbau von Engagements in zwei Anlagekategorien: Risikoanlagen und Nichtrisikoanlagen. Die Risikoanlagen
bieten dem Anlagefonds die Möglichkeit, gemäß einem nachstehend näher beschriebenen Allokationsmodell an der Wertentwicklung einer Auswahl von
Risikoanlagen zu partizipieren, bei denen es sich insbesondere um Aktien-, Anleihen- und diversifizierte OGAW handelt (im Folgenden die „Risikoanlagen“).
Die Nichtrisikoanlagen ermöglichen dem Anlagefonds ein Engagement bei Geldmarkt- und/oder Rentenwerten, um den Inhabern an jedem ersten
Geschäftstag jedes Monats (ein „Garantiedatum“) einen Nettoinventarwert in Höhe von mindestens 90 % des am ersten Geschäftstag des Vormonats
festgestellten Nettoinventarwerts (ohne Zeichnungsaufschlag) zu bieten. Der am ersten Geschäftstag des zweiten Monats berechnete Nettoinventarwert ist
zu 90 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts geschützt. Die jeden Monat verwendete Anlagetechnik besteht darin, das Engagement des Portfolios
regelmäßig und systematisch zwischen Risikoanlagen und Nichtrisikoanlagen anzupassen. Der Anlagefonds steht sämtlichen Zeichnern zur Verfügung. Der
Anlagefonds wird nur außerhalb von Frankreich und insbesondere in Deutschland vertrieben.Das Ziel für das Engagement bei Risikoanlagen, as bei jeder
Anpassung berechnet wird, ergibt sich aus einer Berechnung, deren primäre Funktion dem Produkt aus der Differenz zwischen dem Wert des Anlagefonds
und dem Barwert der den Anlegern gebotenen Garantie und einem festen Koeffizienten ist, der vom mit den Risikoanlagen verbundenen Risiko abhängt.
Das Ziel für das Engagement bei Risikoanlagen besteht jedoch darin, dieses bei maximal 100 % des Vermögens des Anlagefonds zu halten. Der Verwalter
kann jedoch jederzeit von diesem Ziel abweichen, wenn er mit besonderen Risiken oder besonderen Situationen rechnet, die eine Anhebung oder
Reduzierung des Risikoanteils des Anlagefonds erfordern oder zulassen.
Die Währung des Anteils ist der Euro (EUR).
Investierte Finanzinstrumente: OGAW, Alternativer Investmentfonds, Aktien, Schuldtitel und Geldmarkt- sowie Anleiheninstrumente, Derivate.
Empfohlener Anlagehorizont: Dieser Fonds könnte nicht für Anleger angemessen sein, die ihr Kapital innerhalb von weniger als 3 Jahren
zurücknehmen möchten.
Klassifizierung: Diversifiziert.
Dividendenpolitik: Die ausschüttbaren Beträge werden vollständig thesauriert.
Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert wird am auf den Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts folgenden Geschäftstag veröffentlicht. Der
Nettoinventarwert ist auf der Website von Lyxor International Asset Management: www.lyxor.fr. Für die zentrale Erfassung von Zeichnungen und
Rücknahmen zuständige Stelle: SOCIETE GENERALE - 32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes -FRANKREICH.
Rücknahmen: Zeichnungen und Rücknahmen werden um 10.30 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, zu dem sie
ausgeführt werden, entgegengenommen. Zeichnungen erfolgen in Anlagebeträgen oder in Zehntausendsteln von Anteilen. Rücknahmen erfolgen in
Zehntausendsteln von Anteilen. Die Währung des Fonds ist der Euro. Ein Nettoinventarwert wird täglich berechnet, und wenn einer dieser Tage kein
Geschäftstag ist, am darauffolgenden Geschäftstag. Der Nettoinventarwert wird auf der Grundlage der Zusammensetzung der Vermögenswerte des
Anlagefonds vom Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag
Höheres Risiko
Potenziell höherer Ertrag
Die oben angegebene Risiko- und Ertragskategorie basiert auf der Analyse des höchsten Maßes an Risiko, das der Verwalter unter Einhaltung der Strategie
des Fonds eingehen kann, in Anbetracht der früheren Wertentwicklungen der verwendeten Finanzinstrumente. Diese Risikobewertung stellt unter
Umständen keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dar, und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit
einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft. Die Kategorie 4 bedeutet, dass unter gewöhnlichen
Marktbedingungen ein mäßiger Verlust Ihres Kapitals möglich ist, da der Wert Ihrer Anlage täglich moderat und langsam nach oben und nach unten
schwanken kann.
Umfassende Risiken des OGAW, die in dem obigen Indikator nicht berücksichtigt wurden und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen
können und die der Fonds in diesem Dokument angeben darf (für weitere Informationen über die Risiken sehen Sie bitte den Abschnitt Risikoprofil des
Prospekts ein):
Kontrahentenrisiko: Der Fonds ist dem Risiko der Insolvenz oder eines sonstigen Ausfalls eines Finanzinstituts ausgesetzt, mit dem er eine
Vereinbarung oder eine Transaktion abschließt. Ein solches Ereignis könnte zu einem erheblichen Wertverlust Ihrer Anlage führen.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Der Fonds setzt zur Verfolgung seines Anlageziels im Freiverkehr gehandelte
Terminfinanzinstrumente ein, mit deren Hilfe die Performance des Referenzindex erreicht werden kann. Diese Instrumente können zahlreichen Risiken
unterliegen, wie Änderungen der Gesetzte und/oder Vorschriften, einschließlich in Bezug auf das Steuerrecht.
VPV ERTRAG
1/2
Kosten
Die von Ihnen gezahlten Kosten decken die Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Werbe- und Vertriebskosten. Diese Kosten verringern die
potenzielle Performance Ihrer Anlage.
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Kosten“ im Fondsprospekt, der unter www.lyxorfunds.com verfügbar ist.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge:
5 % (nicht vom Anlagefonds vereinnahmt).
Rücknahmeabschläge:
1 % (nicht vom Anlagefonds vereinnahmt).
Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite
abgezogen wird. In manchen Fällen zahlt der Anleger weniger. Der Anleger kann den genauen Betrag der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge bei
seinem Finanzberater oder bei seiner Vertriebsstelle erfragen.
Jährlich vom Fonds vereinnahmte Kosten.
Laufende Kosten:
1,40 %.
Dieser Prozentsatz errechnet sich nach den im März 2016 endenden Geschäftsjahr getätigten Ausgaben (ggf. einschließlich Steuern) und kann von
einem Jahr zum anderen schwanken. Er beinhaltet weder an die Wertentwicklung gebundene Provisionen noch Transaktionskosten, ausgenommen
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- und Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.
Vom Fonds in gewissen besonderen Situationen vereinnahmte Kosten
An die Wertentwicklung gebundene
Provisionen:
Keine.
Performance der Vergangenheit
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Performance wird in Euro (EUR), nach Abzug jeglicher dem Fonds obliegenden Kosten, angegeben.
Der Fonds wurde am 26. Mai 2008 aufgelegt.
JAHRESPERFORMANCE DES VPV ERTRAG (in %)
10 %
% 10
4.3%
2.5%
3.7%
2.4%
2.1%
0
0
-0.5%
-0.5%
-10
-10
-9.0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
VPV ERTRAG
Nützliche Informationen
Depotstelle: Société Générale.
Besteuerung: Die im Mitgliedsstaat, in dem der Fonds domiziliert ist, geltenden Steuergesetze können sich auf die Anleger auswirken.
Zusätzliche Informationen: Der Prospekt, der Nettoinventarwert und sonstige Informationen zu den Anteilsklassen sind (gegebenenfalls) unter der
Adresse www.lyxorfunds.com verfügbar.
Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind unter der Adresse www.lyxor.com verfügbar.
Der Prospekt, die Einzelheiten zur Vergütungspolitik sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind auf Anfrage in französischer oder
englischer Sprache kostenlos erhältlich bei
LIAM, Service Clients, 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANKREICH.
LIAM kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
LIAM und der Fonds sind in Frankreich zugelassen und werden durch die AMF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3 Februar 2017.
VPV ERTRAG
2/2